证券代码：601878       证券简称：浙商证券         公告编号：2024-082 转债代码：113060       转债简称：浙 22 转债                浙商证券股份有限公司         对于实施“浙22转债”赎回暨摘牌的                  第四次教导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈 述巧合要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。   进击内容教导：   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 27 日   ?   赎回价钱：100.275 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日   ?   临了往异日：2024 年 11 月 22 日   ?   遣散 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了       往异日）仅剩 2 个往异日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个来回       日。   ?   临了转股日：2024 年 11 月 27 日   ?   遣散 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了       转股日）仅剩 5 个往异日，11 月 27 日为“浙 22 转债”临了一个转股       日。   ?   本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券       来回所摘牌。   ?   投资者所捏可转债除在法例时限内通过二级市集不息来回或按照 10.05       元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应       计利息（所有 100.275 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较       大投资升天。   ?   特提醒“浙 22 转债”捏有东说念主阻拦在限期内转股或卖出。   浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 11 月 5 日链接 30 个往异日内有 15 个往异日收盘价钱不低于本公司 “浙 22 转债”当期转股价钱的 130%。字据《浙商证券股份有限公司公修复行可 调遣公司债券召募讲明书》            （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发可转债 的赎回条目。本公司第四届董事会第二十五会议审议通过了对于提前赎回“浙 22 转债”的议案,决定运用本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册 的“浙 22 转债”一说念赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册处置意见》                     《可调遣公司债券处置意见》                                 《上 海证券来回所股票上市功令》             《上海证券来回所上市公司自律监管指导第 12 号— —可调遣公司债券》和《召募讲明书》的关连条目，就赎回关连事项向合座浙 22 转债捏有东说念主公告如下： 一、 赎回条目   字据公司《召募讲明书》商定，在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当 下述两种情形的随便一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券： 往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的谋划公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的 可转债票面总金额；i 为可调遣公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往异日 按调治前的转股价钱和收盘价钱谋划，调治后的往异日按调治后的转股价钱和收 盘价钱谋划。 二、 本次可转债赎回的关连事项   （一）赎回条件的设立情况   公司股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日链接 30 个往异日内有 15 个往异日收盘价钱不低于浙 22 转债当期转股价钱的 130%，已自在“浙 22 转债” 的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙 22 转债”的一说念 捏有东说念主。   （三）赎回价钱   字据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.275 元/张。   其中，当期应计利息的谋划公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i 为可调遣公司债券曩昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 28 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。   （四）对于债券利息所得税的讲明 法例，公司可调遣公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为 100.275 元东说念主民币（税前），本色派发赎回金额为 100.220 元（税后）。可调遣公司债券利 息个东说念主所得税协调由兑付机构致密代扣代缴并径直向各兑付机构场合地的税务 部门缴付。如各付息网点未本质上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此 产生的法律职守由各付息网点自行承担。 法例，对于捏有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券本色派发赎回 金额 100.275 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税 前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.275 元东说念主民币。      （五）赎回步伐    本公司将在赎回期达成前按法例线路“浙 22 转债”赎回教导性公告，告知 “浙 22 转债”捏有东说念主关连本次赎回的各项事项。    当本公司决定本质一说念赎回时，在赎回登记日次一往异日（2024 年 11 月 28 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“浙 22 转债”将一说念被冻结。    本公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵守和本 次赎回对本公司的影响。      （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 28 日    本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在 上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有 东说念主相应的“浙 22 转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指 定的证券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公 司赞助，待办理指定来回后再进行派发。      （七）来回和转股    遣散 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”临了来回 日）仅剩 2 个往异日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往异日；距离 11 月 临了一个转股日。      （八）摘牌    自 2024 年 11 月 28 日起，本公司的“浙 22 转债”将在上海证券来回所摘 牌。 三、 本次可转债赎回的风险教导   （一）遣散 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 11 月 22 日（“浙 22 转债”最 后往异日）仅剩 2 个往异日，11 月 22 日为“浙 22 转债”临了一个往异日；距 离 11 月 27 日（“浙 22 转债”临了转股日）仅剩 5 个往异日，11 月 27 日为“浙 出。   （二）投资者捏有的“浙 22 转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交 易日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“浙 22 转债”将一说念冻结，住手 来回和转股，将按照 100.275 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “浙 22 转债”将在上海证券来回所摘牌。   （四）因现在“浙 22 转债”二级市集价钱（11 月 20 日收盘价为 123.563 元 /张）与赎回价钱（100.275 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资升天。      特提醒“浙 22 转债”捏有东说念主阻拦在限期内转股或卖出。 四、 关连方式      关连部门：董事会办公室      商讨电话：0571-87901964                                浙商证券股份有限公司董事会