招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）   基金合同          招商基金管制有限公司    招商智星稳健配置羼杂型基金中             基金（FOF-LOF）                    基金合同        基金管制东说念主：招商基金管制有限公司        基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                                                                                                   基金合同                                                           目             录 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同                    第一部分         序言    一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，表率基金运作。 证券投资基金法》        （以下简称“《基金法》”）、                     《公开召募证券投资基金运作管制办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》 （以下简称“《信息流露办法》”）                、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管 理执法》    （以下简称“《流动性风险管制执法》”）、                       《公开召募证券投资基金运作指 引第 2 号——基金中基金疏导》和其他连接法律律例。 益。    二、基金合同是执法基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏执他连接执法享有权柄、承担义务。    基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）由招商智星稳健配置 一年阻塞运作羼杂型基金中基金（FOF-LOF）阻塞运作期届满后改名而来。招商 智星稳健配置一年阻塞运作羼杂型基金中基金（FOF-LOF）由基金管制东说念主依照《基 金法》、基金合同偏执他连接执法召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简 称“中国证监会”）注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产， 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    投资者应当谨慎阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品府上纲领等信息 流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外流露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性执法不一致，应当以届时灵验的法律律例的执法为准。    六、本基金投资内地与香港股票市集往来互联互通机制允许买卖的执法范 围内的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近 港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来执法等互异带来的独到 风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风 险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行普通往来，港股不行 实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，具体风险详见招募说明书“风险揭 示”部分。    七、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分 基金金钱投资于港股通标的股票或遴聘不将基金金钱投资于港股通标的股票，基 金金钱并非势必投资港股通标的股票。    八、本基金的投资范围包括存托凭证，可能靠近存托凭证价钱大幅波动以至 出现较大逝世的风险，以及与存托凭证刊行机制干系的风险。    九、招商智星稳健配置一年阻塞运作羼杂型基金中基金（FOF-LOF）转为上 市通达式基金（LOF）后，当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时， 基金管制东说念主履行相应门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明 书的连接章节。侧袋机制实施时代，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标志，并 不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并关切本基金 启用侧袋机制时的特定风险。    十、招商智星稳健配置一年阻塞运作羼杂型基金中基金（FOF-LOF）竖立 1 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同 年的阻塞运作期，即自基金合同收效之日（含当日）起至 1 年后对应日前一个工 作日止阻塞运作。在阻塞运作期内，基金不办理申购和赎回业务，但投资者可在 基金 A 类基金份额上市往来后通过深圳证券往来所往来 A 类基金份额。阻塞运 作期内 A 类基金份额上市往来后，投资者可将其合手有的场外 A 类基金份额通过 办理跨系统转托管业务转至场内后上市往来。其他类别的基金份额不上市往来。 请投资者合理安排资金进行投资。    十一、根据基金合同的约定，招商智星稳健配置一年阻塞运作羼杂型基金中 基金（FOF-LOF）的阻塞运作期为 1 年，阻塞运作期届满后，基金转为上市通达 式基金（LOF），基金称呼休养为“招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF- LOF）”，并通达申购、赎回业务。故基金合同中对于报复前阻塞运作的干系内容 均不再适用。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同                    第二部分         释义    在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF-LOF）或招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF），招商智星稳 健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）由招商智星稳健配置一年阻塞运作羼杂型 基金中基金（FOF-LOF）阻塞运作期届满后改名而来 金中基金（FOF-LOF）基金合同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充；基金 改名后，基金合同相应改造为《招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF） 基金合同》 配置一年阻塞运作羼杂型基金中基金（FOF-LOF）托管公约》及对该托管公约的 任何灵验改造和补充；基金改名后，托管公约相应改造为《招商智星稳健配置混 合型基金中基金（FOF-LOF）托管公约》 （FOF-LOF）招募说明书》偏执更新；基金改名后，招募说明书相应改造为《招 商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》偏执更新 基金（FOF-LOF）基金居品府上纲领》偏执更新；基金改名后，基金居品府上概 要相应改造为《招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）基金居品府上 纲领》偏执更新 基金（FOF-LOF）基金份额发售公告》 金（FOF-LOF）上市往来公告书》 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                    基金合同 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、陈诉等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其常常作念出 的改造      《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，《公开召募证券投资基金信息流露管制办法》及颁布机关对其常常作念出 的改造 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改造      《基金中基金疏导》：指中国证监会 2016 年 9 月 11 日颁布并实施的《公 开召募证券投资基金运作疏导第 2 号-基金中基金疏导》及颁布机关对其常常作念 出的改造      《流动性风险管制执法》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制执法》及颁布机关 对其常常作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经连接政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及干系法律律例执法使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 者 金份额发售、申购、赎回、报复、转托管、按期定额投资及提供基金往来账户信 息查询等行径 会执法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主签订了基金销售劳动 公约，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券往来所办理基金销售业务 的会员单元 投资东说念主通达式基金账户/深圳证券账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售 业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额合手有东说念主名册和办 理非往来过户等 限公司和/或接受招商基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 职守公司和/或招商基金管制有限公司注册的、用于记载投资者合手有基金管制东说念主 管制的证券投资基金份额余额偏执变动情况的账户 深圳证券往来所东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户，投资东说念主通过深圳证券 往来所往来系统办理场内认购、场内申购、场内赎回和上市往来等业务时需合手有 深圳证券账户，记载在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                     基金合同 构办理认购、申购、赎回、报复、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面证据的 日期 产清理收场，清理效率报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得卓越 3 个月 通达日 LOF）”后，为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的责任日（若本基金参 与港股通往来且该责任日为非港股通往来日时，则基金管制东说念主可根据现实情况决 定本基金是否通达申购、赎回及报复业务，具体以届时提前发布的公告为准） 当日）起至 1 年后对应日前一个责任日止阻塞运作（若 1 年后对应日不存在的， 则以日期月度的终末一日为对应日；如 1 年后对应日为非责任日的，则顺延至下 一个责任日）。在阻塞运作期内不通达申购、赎回业务，但投资东说念主可在本基金相 应基金份额上市往来后通过深圳证券往来将所合手有的基金份额进行往来。阻塞运 作期届满后，本基金转为上市通达式基金（LOF），基金称呼休养为“招商智星稳 健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）”，并通达申购、赎回业务      《业务执法》：指深圳证券往来所、中国证券登记结算有限职守公司、销 售机构和基金管制东说念主的干系业务执法偏执常常作念出的改造 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 请购买基金份额的步履 和招募说明书的执法央求购买基金份额的步履 金合同和招募说明书执法的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 的方式买卖基金份额的步履 额的认购、申购和赎回的风景 证券往来所往来系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市往来的风景 告执法的条件，央求将其合手有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额报复为基 金管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 合手基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管及跨系统转托管 系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（往来单元） 之间进行转托管的步履 结算有限职守公司通达式基金注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托 管的步履 系统或招商基金管制有限公司基金注册登记系统，各样基金份额通过场外售售机 构申购的基金份额登记在相应注册登记系统 系统，通过场内会员单元认购、申购或买入的 A 类基金份额登记在本系统 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 有限公司注册登记系统下的其他类别的基金份额 的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金报复中转出央求份额总额后 扣除申购央求份额总额及基金报复中转入央求份额总额后的余额）卓越上一责任 日基金总份额的 10% 行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 金应收款项以偏执他投资所形成的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额合手有东说念主劳动的用度 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、明白受 限的新股及非公开导行股票、金钱支合手证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 往来的债券等 值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成安分派给现实申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到刚正对待 往来所永诀和香港联合往来系数限公司（以下简称“香港联合往来所”）建立技 术贯穿，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖执法范围内的 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同 对方往来所上市的股票。内地与香港股票市集往来互联互通机制包括沪港股票市 场往来互联互通机制（以下简称“沪港通”）和深港股票市集往来互联互通机制 （以下简称“深港通”） 所、深圳证券往来所或经中国证监会认同的机构诞生的证券往来劳动公司，向香 港联合往来系数限公司进行申报，买卖沪港通、深港通执法范围内的香港联合交 易所上市的股票 刊及《信息流露办法》执法的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 机构的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别永诀竖立代码，永诀计 算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 销售劳动费的基金份额，本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算 有限职守公司 入彀提销售劳动费的基金份额，本基金 C 类和 D 类基金份额的登记机构为招商 基金管制有限公司 账户进行处置清理，目的在于灵验繁芜并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在要紧不确定性的金钱；（三）其他金钱价值存在要紧不确 定性的金钱 事件 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同               第三部分      基金的基本情况    一、基金称呼    招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF），由招商智星稳健配置一 年阻塞运作羼杂型基金中基金（FOF-LOF）阻塞运作期届满后改名而来    二、基金的类别    羼杂型基金中基金（FOF）    三、基金的运作方式    契约型通达式    本基金的阻塞运作期为 1 年，即自基金合同收效之日（含当日）起至 1 年后 对应日前一个责任日止阻塞运作。在阻塞运作期内，本基金不办理申购和赎回业 务，但投资者可在本基金 A 类基金份额上市往来后通过深圳证券往来所往来 A 类基金份额。    阻塞运作期内 A 类基金份额上市往来后，投资者可将其合手有的场外 A 类基 金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市往来。其他类别的基金份额不 上市往来，其他类别的基金份额合手有东说念主不行办理跨系统转托管。阻塞运作期届满 后，本基金转为招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF），A 类基金份 额可接受场外、场内的申购、赎回央求，其他类别的基金份额可接受场外申购与 赎回。    四、基金的投资主见    本基金通过金钱配置和基金优选，在逼迫居品风险收益特征的前提下，力图 兑现基金金钱永远稳健升值。    五、基金的最低召募份额总额和召募金额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额为 2 亿元东说念主民币。    六、基金份额发售面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。    本基金A类基金份额认购费率按招募说明书及基金居品府上纲领的执法执 行，C类和D类基金份额不收取认购费。    七、基金存续期限 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同    不按期    八、基金份额类别竖立    本基金根据认购费、申购费、销售劳动费收取方式以及登记机构的不同，将 基金份额分为不同的类别。收取认购、申购用度，但不从本类别基金金钱入彀提 销售劳动费的基金份额，称为 A 类基金份额，本基金 A 类基金份额的登记机构 为中国证券登记结算有限职守公司；不收取认购、申购用度，但从本类别基金资 产入彀提销售劳动费的基金份额，称为 C 类或 D 类基金份额，本基金 C 类和 D 类基金份额的登记机构为招商基金管制有限公司。    本基金各样基金份额永诀竖立代码。由于基金用度的不同，本基金各样基金 份额将永诀诡计并公告基金份额净值。    投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得相互报复。    在不违犯法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不 利影响的情况下，根据基金现实运作情况，在履行得当门径后，基金管制东说念主可停 止某类基金份额的销售、或者增多新的基金份额类别等，此项休养无需召开基金 份额合手有东说念主大会，但休养实施前基金管制东说念主需实时公告并报中国证监会备案。    九、转为上市通达式基金（LOF）后基金的存续花式    在阻塞运作期结果后，本基金转为上市通达式基金（LOF），按照基金合同 的约定，基金称呼相应变更为“招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）”， 同期，基金的投资范围、投资策略及投资限制等干系内容也将根据基金合同的约 定作相应修改。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同               第四部分      基金份额的发售    一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。    本基金 A 类基金份额通过场外、场内两种方式公开导售，C 类基金份额仅通 过场外方式发售。    场外将通过基金销售机构（包括基金管制东说念主的直销柜台偏执他销售机构，各 销售机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管制东说念主网站公示）公开导售。    场内将通过深圳证券往来所内具有基金销售业务经验并经深圳证券往来所 和中国证券登记结算有限职守公司认同的会员单元发售。本基金认购期结果前获 得基金销售业务经验的会员单元也可办理场内发售。    通过场外认购的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金份额合手有东说念主通达式 基金账户下；通过场内认购的 A 类基金份额登记在证券登记系统基金份额合手有 东说念主深圳证券账户下。C 类基金份额登记在招商基金管制有限公司注册登记系统基 金账户下。    相宜法律律例执法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。    二、基金份额的认购    本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书中列 示。基金认购用度不列入基金财产。    灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同    基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。    基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。    基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机 构如实吸收到认购央求。认购的证据以登记机构的证据效率为准。对于认购央求 及认购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权柄。如投资者怠于 履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。    三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 每笔认购央求单独诡计，但已受理的认购央求不允许扬弃。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）               基金合同                  第五部分            基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主理理收场基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金管 理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。基金管 理东说念主应将基金召募时代召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履结果前，任 何东说念主不得动用。    二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式    若是召募期限届满，未雕悍基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列职守： 期活期入款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和金钱范围    基金合同收效后，连气儿 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或 者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期敷陈中赐与流露； 连气儿 50 个责任日出现前述情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额合手有东说念主大 会。    法律律例或中国证监会另有执法时，从其执法。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同             第六部分      基金份额的上市往来    阻塞运作期内，在本基金相宜干系法律律例和基金份额上市条件的前提下， 基金管制东说念主不错央求登记在证券登记系统中的 A 类基金份额在深圳证券往来所 上市往来，登记在登记结算系统中的 A 类基金份额可通过办理跨系统转托管业 务将基金份额转托管至证券登记系统中后，再上市往来。本基金的其他类别的基 金份额不上市往来。    阻塞运作期届满后，本基金将按照基金合同约定自动转为“招商智星稳健配 置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）”，转型后本基金 A 类基金份额连续在深圳证 券往来所上市往来。本基金在转型前后可根据现实情况央求 A 类基金份额停牌 暂停上市往来，停复牌时刻以基金管制东说念主公告为准。    如无专指，本章节波及的上市份额仅指本基金 A 类基金份额。    畴昔，基金管制东说念主在履行干系门径后也可央求本基金其他份额类别上市往来， 基金管制东说念主可根据需要修改基金合同干系内容，但应在实施日前依照《信息流露 办法》的连接执法在执法媒介上公告。    一、上市往来的地点    深圳证券往来所。    二、基金份额的上市    基金合同收效后，具备下列条件的，基金管制东说念主可依据《深圳证券往来所证 券投资基金上市执法》，央求本基金 A 类基金份额在深圳证券往来所上市往来：    本基金上市前，基金管制东说念主应与深圳证券往来所签订上市公约书。基金份额 获准在深圳证券往来所上市的，基金管制东说念主应按执法在执法媒介上刊登基金上市 往来公告书。    三、基金份额的上市往来    本基金基金份额在深圳证券往来所的上市往来需死守《深圳证券往来所往来 执法》、    《深圳证券往来所证券投资基金上市执法》、                       《深圳证券往来所证券投资基 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 金往来和申购赎回实施笃定》等连接执法。    四、上市往来的停复牌、暂停上市、还原上市和断绝上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、还原上市和断绝上市按照深圳证券往来 所的干系执法实施。具体情况见基金管制东说念主届时干系公告。    若根据深圳证券往来所的干系执法，当基金发生深圳证券往来所证券干系业 务执法执法的因不再具备上市条件而应当断绝上市的情形时，本基金将变更为非 上市基金，除此之外，本基金的阻塞运作期及转型安排、基金费率、基金的投资 范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额合手有东说念主大会。基金转型并断绝上市 后，对于本基金场内份额的处理执法死守深圳证券往来所及中国证券登记结算有 限职守公司的干系执法实施。    五、法律律例、监管部门和登记机构、深圳证券往来所业务执法对上市往来 的执法内容进行休养的，本基金参照实施，而无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。    六、若深圳证券往来所、中国证券登记结算有限职守公司增多了基金上市交 易的新功能，基金管制东说念主不错在履行得当的门径后增多相应功能。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同             第七部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回风景    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回风景为基 金管制东说念主的直销网点及各场外售售机构的基金销售网点，场内申购和赎回风景为 深圳证券往来所内具有相应业务经验的会员单元，具体的销售网点将由基金管制 东说念主在招募说明书或其他干系公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业风景或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，其他类 别的基金份额仅通过场外方式办理申购与赎回。通过场内申购的基金份额登记在 证券登记系统投资者的深圳证券账户下，通过场外申购的基金份额登记在登记结 算系统投资者的通达式基金账户下。    二、申购和赎回的通达日实时刻    本基金的阻塞运作期为 1 年，即自基金合同收效之日（含当日）起至 1 年后 对应日前一个责任日止阻塞运作。在阻塞运作期内，本基金不办理申购和赎回业 务，但投资者可在本基金 A 类基金份额上市往来后通过深圳证券往来所往来 A 类基金份额。    基金合同收效 1 年后，本基金转为上市通达式基金（LOF），基金管制东说念主在 通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证券 往来所的普通往来日的往来时刻（若本基金参与港股通往来且该责任日为非港股 通往来日时，则基金管制东说念主可根据现实情况决定本基金是否通达申购、赎回及转 换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管制东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或本基金合同的执法公告暂停申购、赎回时除外。    本基金转为上市通达式基金（LOF）后，若出现不可抗力，或者新的证券交 易市集、证券往来所往来时刻变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述 通达日及通达时刻进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的有 关执法在执法媒介上公告。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    本基金转为上市通达式基金（LOF）之日起，不错开动办理申购，具体业务 办理时刻在干系公告中执法。    本基金转为上市通达式基金（LOF）之日起，不错开动办理赎回，具体业务 办理时刻在干系公告中执法。    在本基金转为上市通达式基金（LOF）并确定申购开动与赎回开动时刻后， 基金管制东说念主应在申购、赎回通达日前依照《信息流露办法》的连接执法在执法媒 介上公告申购与赎回的开动时刻。    基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者报复。投资者在基金合同约定之外的日期和时刻冷落申购、赎回或报复 央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求受理应日的各样基金份额净值 为基准进行诡计； 的先后顺次进行依次赎回； 过场内申购、赎回复使用中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立的深圳 证券账户（东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户）； 中国证券登记结算有限职守公司的干系业务执法实施。若干系法律律例、中国证 监会、深圳证券往来所或中国证券登记结算有限职守公司对申购、赎回业务等规 则有新的执法，按新执法实施； 投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待。    基金管制东说念主可在不违犯法律律例的情况下，对上述原则进行休养。基金管制 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同 东说念主必须在新执法开动实施前依照《信息流露办法》的连接执法在执法媒介上公告。    四、申购与赎回的门径    投资者必须根据销售机构执法的门径，在通达日的具体业务办理时刻内冷落 申购或赎回的央求。    投资者在申购基金份额时须按销售机构执法的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回央求时，必须有敷裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无 效而不予受理。    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 执法等在校服基金合同和招募说明书执法的前提下，以各销售机构的具体执法为 准。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。    基金份额合手有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回央求收效后，基金管制东说念主将通过基金登记机构偏执干系基 金销售机构在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券往来所或往来市集 数据传输蔓延、通信系统故障、证券登记结算机构系统故障、数据交换系统故障 或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能逼迫的要素影响业务处理经落后，赎回款 项顺延至下一个责任日划出。在发生无边赎回或本《基金合同》载明的其他暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同连接条件处 理。    基金管制东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理时刻进行休养， 并提前公告。    基金管制东说念主应以往来时刻结果前受理灵验申购和赎回央求确今日行动申购 或赎回央求日（T 日），在普通情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该往来的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+4 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构执法的其他方式查询央求的证据情况。若申购不告捷或 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如干系法律律例以及中国证监会另有执法， 则依执法实施。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 构如实吸收到央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据效率为准。对于申 购、赎回央求及基金份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权柄， 不然，由于投资东说念主的差错产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。    基金管制东说念主可在法律律例允许的范围内、在分歧基金份额合手有东说念主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时刻、方式等执法进行休养。基金管制东说念主应在新 执法开动实施前按照《信息流露办法》的连接执法在执法媒介公告。    五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体执法请参见招募说明书或干系公告。 体执法请参见招募说明书或干系公告。 参见招募说明书或干系公告。 参见招募说明书或干系公告。 申购比例上限，具体执法请参见招募说明书或干系公告。 国证券登记结算有限职守公司的干系业务执法有执法的，从其最新执法办理。 基金管制东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金管制东说念主基于投资运作与风险逼迫的需要，可选择上述措施对基金范围赐与控 制。具体见基金管制东说念主干系公告。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同 份额的数目限制。基金管制东说念主必须在休养实施前依照《信息流露办法》的连接规 定在执法媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 值。本基金各样基金份额净值的诡计，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行得当程 序，不错得当蔓延诡计或公告。如干系法律律例以及中国证监会另有执法，则依 执法实施。    本基金申购份额的诡计及余额的处理方式在招募说明书中列示。    本基金赎回金额的诡计及处理方式在招募说明书中列示。 金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律律例设定，具体 见招募说明书的执法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 份额的赎回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费方式由基金管制东说念主根据基金合 同的执法确定，并在招募说明书或干系公告中列示。基金管制东说念主不错根据《基金 合同》的约定在不违犯法律律例的范围内、且对基金份额合手有东说念主无骨子不利影响 的前提下休养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息流露办法》的连接执法在执法媒介上公告。 现存基金份额合手有东说念主无骨子性不利影响的前提下根据市集情况制定基金促销计 划，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径时代，按干系监管部门 要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错在法律律例允许的范围内得当调低本基金 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同 的申购费率和赎回费率。 用的费率的前提下，如增多新的收费方式，可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商， 修改《基金合同》，实时公告并报中国证监会备案，但不需召开基金份额合手有东说念主 大会。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率死守干系法律律例以及 监管部门、自律执法的执法。 国证券登记结算有限职守公司的连接业务执法。若干系法律律例、中国证监会、 深圳证券往来所或中国证券登记结算有限职守公司对场内申购、赎回业务执法有 新的执法，本基金按照新执法实施。如需据此相应修改基金合同的，无需召开基 金份额合手有东说念主大会。    七、断绝或暂停申购的情形    本基金在阻塞运作期届满转为上市通达式基金（LOF）后，发生下列情况时， 基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购央求： 当日基金金钱净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 受申购可能会影响或挫伤基金份额合手有东说念主利益时。 份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相侧目 50%蚁集度的情形时。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）               基金合同 价钱且继承估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 证据后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。 证券往来劳动公司等机构认定的往来很是情况并决定暂停提供部分或者一说念港 股通劳动，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往来互联互通机制进行正 常往来的情形。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金 管制东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据连接执法在执法媒 介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时还原申购业务的 办理。    九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    本基金阻塞运作期届满转为上市通达式基金（LOF）后，发生下列情形时， 基金管制东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或减慢支付赎回款项： 当日基金金钱净值。 连续接受赎回可能会影响或挫伤基金份额合手有东说念主利益时。 格且继承估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 或者一说念港股通劳动，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集往来互联互通 机制进行普通往来的情形。    发生上述除第 4 项外的情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受赎回央求或延 缓支付赎回款项时，基金管制东说念主应按执法报中国证监会备案，已证据的赎回央求， 基金管制东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，未支付部分可延期支付。若出现 上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。在暂停赎回的情况摒除时， 基金管制东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。    十、无边赎回的情形及处理方式    若本基金阻塞运作期届满转为上市通达式基金（LOF）后本基金单个通达日 内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金报复中转出央求份额总额 后扣除申购央求份额总额及基金报复中转入央求份额总额后的余额）卓越上一工 作日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无边赎回。    当基金出现无边赎回时，对于场外赎回央求，基金管制东说念主不错根据基金其时 的金钱组合景色决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有智商支付投资者的一说念赎回央求时， 按普通赎回门径实施。    （2）部分延期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资者的赎回央求有贵重或认 为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一责任日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资者在提交赎回央求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。遴聘延期赎回的， 将自动转入下一个通达日连续赎回，直到一说念赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被扬弃。延期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到一说念赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资者未 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    （3）当本基金出现无边赎回时且基金管制东说念主决定部分延期赎回的，在单个 基金份额合手有东说念主赎回央求卓越上一责任日基金总份额 10%的情形下，基金管制 东说念主觉得支付该基金份额合手有东说念主的一说念赎回央求有贵重或者因支付该基金份额合手 有东说念主的一说念赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大波动时， 不错对该基金份额合手有东说念主的赎回央求卓越上一责任日基金总份额 10%的部分进 行延期办理。对于其余当日未延期办理的赎回央求，应当按单个账户未延期办理 的赎回央求量占未延期办理的赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到一说念赎回为止；遴聘取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被扬弃。延期的赎回央求与下一通达 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础诡计赎回 金额，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。    （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生无边赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得卓越 20 个责任日，并应当在执法媒介上进行公告。    当出现无边赎回时，场内赎回央求按照深圳证券往来所和中国证券登记结算 有限职守公司的连接业务执法办理，基金报复中转出份额的央求的处理方式死守 干系的业务执法和届时开展报复业务的公告。    当发生上述无边赎回并延期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书执法的其他方式在 3 个往来日内陈诉基金份额合手有东说念主，说明连接处理方 法，并在 2 日内在执法媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 《信息流露办法》的连接执法，在执法媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告； 也不错根据现实情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时刻，届时不再另 行发布重新通达的公告。    十二、基金报复    本基金转为上市通达式基金（LOF）后，基金管制东说念主不错根据干系法律律例 以及本基金合同的执法决定开办本基金与基金管制东说念主管制的其他基金之间的转 换业务，基金报复不错收取一定的报复费，干系执法由基金管制东说念主届时根据干系 法律律例及本基金合同的执法制定并公告，并提前陈诉基金托管东说念主与干系机构。    十三、基金份额的转让    在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的往来风景或者往来方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。    十四、基金的非往来过户    基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往来过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其他非往来过户，或者 按照干系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。非论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资者或者是按 照干系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理。    袭取是指基金份额合手有东说念主归天，其合手有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法通知将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系府上，对于相宜条件的非往来过户央求按基金登记机 构的执法办理，并按基金登记机构执法的圭表收费。    十五、基金的转托管 托管从场内转入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金份额合手有东说念主通达式基 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 金账户下，场内认购、申购、上市往来买入或通过跨系统转托管从场外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统基金份额合手有东说念主的深圳证券账户下。场外认购、 申购的其他类别的基金份额记载在招商基金管制有限公司开立的基金账户并登 记在招商基金管制有限公司的注册登记系统。    （1）基金份额合手有东说念主可将合手有的 A 类基金份额在登记结算系统内不同销售 机构（网点）之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单元（往来单 元）之间进行系统内转托管。    （2）A 类基金份额登记在登记结算系统的基金份额合手有东说念主在变更办理基金 份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已合手有基金份额的系统内转托管。    （3）A 类基金份额登记在证券登记系统的基金份额合手有东说念主在变更办理基金 份额场内赎回或往来的会员单元（往来单元）时，须办理已合手有基金份额的系统 内转托管。    （4）本基金 A 类基金份额系统内转托管的具体业务按照深圳证券往来所和 中国证券登记结算有限职守公司的干系执法办理。    （1）跨系统转托管是指 A 类基金份额合手有东说念主将合手有的基金份额在中国证券 登记结算有限职守公司通达式基金注册登记系统和证券登记结算系统之间进行 转托管的步履。    （2）本基金 A 类基金份额跨系统转托管的具体业务按照深圳证券往来所和 中国证券登记结算有限职守公司的干系执法办理。    本基金 C 类、D 类基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在场外不同销售 机构之间的转托管。 额在中国证券登记结算有限职守公司的登记结算系统或证券登记系统与招商基 金管制有限公司注册登记系统之间进行转托管。    十六、按期定额投资谋略 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同    本基金转为上市通达式基金（LOF）后，基金管制东说念主不错为投资者办理按期 定额投资谋略，具体执法由基金管制东说念主另行执法。投资者在办理按期定额投资计 划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在干系公告 或更新的招募说明书中所执法的按期定额投资谋略最低申购金额。    十七、基金的冻结、解冻和其他业务    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例或监管部门另有执法的除外。    如干系法律律例允许基金管制东说念主理理基金份额的其他基金业务，基金管制东说念主 将制定和实施相应的业务执法。    十八、其他申购赎回方式    基金管制东说念主不错在不违犯法律律例执法且不影响基金份额合手有东说念主利益的情 况下，休养基金申购赎回方式，或通达其他劳动功能，并提前公告。    十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同               第八部分 基金合同当事东说念主及权柄义务     一、基金管制东说念主     （一）基金管制东说念主简况     称呼：招商基金管制有限公司     住所：深圳市福田区深南大路 7088 号     法定代表东说念主：王小青     诞诞辰期：2002 年 12 月 27 日     批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证券监督管制委员会证监基金字 [2002]100 号     组织花式：有限职守公司     注册成本：13.1 亿元东说念主民币     存续期限：合手续操办     连接电话：（0755）83199596     （二）基金管制东说念主的权柄与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并管制基 金财产；     （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例执法或中国证监会批准的 其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照执法召集基金份额合手有东说念主大会；     （6）依据基金合同及连接法律执法监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度连接法律执法，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选择 必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；     （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同 理；    （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回基金合同执法的用度；    （10）依据基金合同及连接法律执法决定基金收益的分派有计划；    （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或报复央求；    （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗激动权柄，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权柄，在死守基金份额合手有东说念主利益优先原 则的前提下，以基金管制东说念主口头径直哄骗因基金财产投资于其他基金份额所产生 的权柄，包括但不限于参加本基金合手有基金的基金份额合手有东说念主大会并哄骗干系投 票权柄，代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集本基金所合手基金的基金份 额合手有东说念主大会，无需召开本基金的基金份额合手有东说念主大会，但需将表决见识事前征 求基金托管东说念主的见识，法律律例另有执法或基金合同另有约定的除外；    （13）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益哄骗诉讼权柄或者 实施其他法律步履；    （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供劳动的外部机构；    （15）在相宜连接法律、律例的前提下，制订和休养连接基金认购、申购、 赎回、报复、非往来过户、按期定额投资、收益分派等业务执法；    （16）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权柄。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以敦朴信用、严慎勤劳的原则管制和运用基 金财产；    （4）配备敷裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办方式管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互孤独，对所管制的不同基金永诀 管制，永诀记账，进行证券投资； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他连接执法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）选择得当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的执法，按连接执法诡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；    （10）编制季度、中期和年度基金敷陈；    （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他连接执法，履行信息流露及报 告义务；    （12）保守基金生意诡秘，不表现基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他连接执法另有执法外，在基金信息公开流露前应予守秘，不向他 东说念主表现，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业参谋人提供劳动需要提供的情况除外；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额合手有东说念主分 配基金收益；    （14）按执法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他连接执法召集基金份额合手有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按执法保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记载和其他相 关府上，保存期限不低于法律律例执法的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在执法时刻发出，何况 保证投资者简略按照基金合同执法的时刻和方式，随时查阅到与基金连接的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到连接府上的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、 变现和分派；    （19）靠近遣散、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 并陈诉基金托管东说念主；    （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同 时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而奉命；    （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同执法履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理连接基 金事务的步履承担职守；    （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益哄骗诉讼权柄或实施其 他法律步履；    （24）基金管制东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效， 基金管制东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）实施收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；    （27）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。    二、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主简况    称呼：中国银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主：葛海蛟    成迅速间：1983 年 10 月 31 日    组织花式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整    存续时代：合手续操办    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24 号    （二）基金托管东说念主的权柄与义务 但不限于：    （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的执法安全维持基金 财产； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律律例执法或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 应陈诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据干系市集执法，为基金开设资金账户、证券账户、基金账户等投 资所需账户，为基金办理证券往来资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；    （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；    （7）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权柄。 但不限于：    （1）以敦朴信用、勤劳尽责的原则合手有并安全维持基金财产；    （2）诞生挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业风景，配备敷裕的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；    （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金永诀竖立账户，孤独核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面相互孤独；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他连接执法外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）维持由基金管制东说念主代表基金签订的与基金连接的要紧合同及连接凭证；    （6）按执法开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；    （7）保守基金生意诡秘，除《基金法》、基金合同偏执他连接执法另有执法 外，在基金信息公开流露前赐与守秘，不得向他东说念主表现，但应监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供劳动需要提供的情况 除外； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同    （8）复核、审查基金管制东说念主诡计的基金金钱净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径连接的信息流露事项；    （10）对基金财务管帐敷陈、季度、中期和年度基金敷陈出具见识，说明基 金管制东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的执法进行；若是基金管制 东说念主有未实施基金合同执法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了得当的措施；    （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他干系府上，保存期 限不低于法律律例执法的最低期限；    （12）从基金管制东说念主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额合手有东说念主名册；    （13）按执法制作干系账册并与基金管制东说念主查对；    （14）依据基金管制东说念主的指示或连接执法向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏执他连接执法，召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金管制东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按照法律律例和基金合同的执法监督基金管制东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和 分派；    （18）靠近遣散、照章被扬弃或者被照章宣告收歇时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督管制机构，并陈诉基金管制东说念主；    （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，情愿担补偿职守，其补偿职守 不因其退任而奉命；    （20）按执法监督基金管制东说念主按法律律例和基金合同执法履行我方的义务， 基金管制东说念主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基 金管制东说念主追偿；    （21）实施收效的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （22）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。    三、基金份额合手有东说念主    基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和基金合同的 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同 当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主行动基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律律例另有执法或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派清理后的剩余基金财产；    （3）照章转让或央求赎回其合手有的基金份额；    （4）按照执法要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；    （6）查阅或者复制公开流露的基金信息府上；    （7）监督基金管制东说念主的投资运作；    （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金劳动机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他权柄。 包括但不限于：    （1）谨慎阅读并校服基金合同、招募说明书、基金居品府上纲领等信息披 露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关切基金信息流露，实时哄骗权柄和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所执法的用度；    （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金逝世或者基金合同断绝的有限 职守；    （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行径；    （7）实施收效的基金份额合手有东说念主大会的决议； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    （8）返还在基金往来过程中因任何原因得回的欠妥得利；    （9）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他义务。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同             第九部分      基金份额合手有东说念主大会    基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有执法或基金合同另 有约定外，基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额合手有东说念主大会未诞诞辰常机构。若畴昔本基金份额合手有东说念主大会成立 日常机构，则按照届时灵验的法律律例的执法实施。    本基金合手有的基金召开基金份额合手有东说念主大会时，在死守本基金份额合手有东说念主利 益优先原则的前提下，本基金的基金管制东说念主可径直参加该基金份额合手有东说念主大会并 哄骗干系投票权柄，无需事前召开本基金的基金份额合手有东说念主大会。基金管制东说念主需 将表决见识事前征求基金托管东说念主的见识，并将表决见识在按期敷陈中赐与流露。 基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为同意本基金管制东说念主参与本基金所 合手基金的基金份额合手有东说念主大会并哄骗干系投票权柄。法律律例另有执法的从其规 定。    在死守本基金份额合手有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金管制东说念主可代 表本基金的基金份额合手有东说念主在相宜条件的情况下提议召开或召集本基金所合手基 金的基金份额合手有东说念主大会，无需事前召开本基金的基金份额合手有东说念主大会。基金投 资者合手有本基金基金份额的步履即视为同意本基金管制东说念主代表本基金的基金份 额合手有东说念主提议召开或召集本基金所合手基金的基金份额合手有东说念主大会。法律律例另有 执法的从其执法。    一、召开事由 定下列事由之一的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：    （1）断绝基金合同；    （2）更换基金管制东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）报复基金运作方式，但本基金阻塞运作期届满依据基金合同约定转为 上市通达式基金（LOF）除外；    （5）休养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭表或提高销售劳动费率； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主见、范围或策略；    （9）变更基金份额合手有东说念主大会门径；    （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；    （11）单独或所有这个词合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额合手有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额合手有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）断绝基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券往来所终 止上市的除外；    （14）法律律例、基金合同或中国证监会执法的其他应当召开基金份额合手有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额合手有东说念主大会：    （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；    （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售劳动费率或者变更 收费方式；    （3）休养本基金的基金份额类别竖立或罢手现存类别基金份额的销售等；    （4）因相应的法律律例、深圳证券往来所或登记机构的干系业务执法发生 变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权柄义务关系发生要紧变化；    （6）基金推出新业务或劳动；    （7）基金管制东说念主、销售机构、登记机构、深圳证券往来所休养连接基金认 购、申购、赎回、报复、基金往来、非往来过户、转托管等业务的执法；    （8）按照法律律例和基金合同执法不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情 形。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同    二、会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 冷落书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈诉基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集或在执法时刻内未能作出版面答复，基金托管 东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管制东说念主冷落书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉冷落提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基 金托管东说念主冷落书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面陈诉冷落提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈诉基金管制东说念主，基金 管制东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集或在执法时刻内未 能作出版面答复的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章 自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、 干与。 益登记日。    三、召开基金份额合手有东说念主大会的陈诉时刻、陈诉内容、陈诉方式 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同 告。基金份额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时刻、地点和会议花式；    （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；    （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；    （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关偏执联 系方式和连接东说念主、表决见识寄交的截止时刻和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金管制东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面陈诉基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效劳。    四、基金份额合手有东说念主出席会议的方式    基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例和监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明相宜法律律例、基金合同 和会议陈诉的执法，何况合手有基金份额的凭证与基金管制东说念主合手有的登记府上相符； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或大融会知载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大融会知载明的其他方式进行表决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议陈诉后，在 2 个责任日内连气儿公 布干系教唆性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议陈诉执法的方式收取基金份额合手有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 陈诉不参加收取表决见识的，不影响表决效劳；    （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的基金份额合手有东说念主 所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额合手有东说念主大会。重新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出 具表决见识；    （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的托福东说念主合手有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明符 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 正当律律例、基金合同和会议陈诉的执法，并与基金登记机构记载相符。 通过收罗、电话或其他方式召开，基金份额合手有东说念主不错继承书面、收罗、电话、 短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议陈诉中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈诉中列明。    五、议事内容与门径    议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定断绝基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 律例及基金合同执法的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额合手有东说念主大 会计划的其他事项。    基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的陈诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最先由大会主合手东说念主按照下列第七条执法门径确定和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；若是基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和 代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主 行动该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效劳。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和连接方式等事项。    （2）通信开会 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决 截止日期后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。    基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和特地决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所执法的须以 特地决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有执法或基 金合同另有约定外，报复基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、断绝 基金合同、本基金与其他基金合并以特地决议通过方为灵验。    基金份额合手有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。    选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交 相宜会议陈诉中执法的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议陈诉执法的表决见识视为灵验表决，表决见识腌臜不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。    基金份额合手有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议开动后告示在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议开动 后告示在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主当 场公布计票效率。    （3）若是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决效率有怀 疑，不错在告示表决效率后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主合手东说念主应当马上公布重新清 点效率。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。    八、收效与公告    基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额合手有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息流露办法》的连接执法在 执法媒介上公告。若是继承通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实施收效的基金份额合手有东说念主 大会的决议。收效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。    九、实施侧袋机制时代基金份额合手有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主永诀合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额合手有东说念主行动该次基金份额合手有东说念主大会 的主合手东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施时代，基金份额合手有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应永诀由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东说念主进行表决，合并类别账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额 无表决权。    侧袋机制实施时代，对于基金份额合手有东说念主大会的干系执法以本节特殊约定内 容为准，本节莫得执法的适用上文干系约定。    十、本部分对于基金份额合手有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等执法，但凡径直援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监 管执法修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和休养，无需召开基金份额合手有东说念主大 会审议。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    第十部分 基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和门径    一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责断绝的情形    （一）基金管制东说念主职责断绝的情形    有下列情形之一的，基金管制东说念主职责断绝：    （二）基金托管东说念主职责断绝的情形    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：    二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换门径    （一）基金管制东说念主的更换门径 的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管制东说念主； 合手有东说念主大会决议收效后依照《信息流露办法》的连接执法在执法媒介公告； 料，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主理理基金管制业务的交代手续，临 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时吸收。新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东说念主连接的称呼字样。    （二）基金托管东说念主的更换门径 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 合手有东说念主大会决议收效后依照《信息流露办法》的连接执法在执法媒介公告； 府上，实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管制东说念主查对 基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。    （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管 东说念主； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议收效后依照《信息流露办法》的连接执法在执法 媒介上联合公告。    三、新任或临时基金管制东说念主吸收基金管制业务，或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或原基金托管东说念主应依据法律律例和 基金合同的执法连续履行干系职责，并保证分歧基金份额合手有东说念主的利益形成挫伤。 原基金管制东说念主或原基金托管东说念主在连续履行干系职责时代，仍有权按照本基金合同 的执法收取基金管制费或基金托管费。    四、本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡径直 援用法律律例或监管执法的部分，如将来法律律例或监管执法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和休养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                基金合同                第十一部分             基金的托管    基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他连接执法签订托 管公约。    签订托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分派、信息流露及相互监督等干系事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同              第十二部分 基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资者通达式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管制、基金份额登记、 基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建立并维持基金份额合手有东说念主 名册和办理非往来过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管制东说念主或基金管制东说念主托福的其他相宜条件的机构 办理。基金管制东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理公约，以明确基金管制东说念主和代理机构在投资者通达式基金账户和/或深圳证券 账户管制、基金份额登记、清理、结算及基金往来证据、披发红利、建立并维持 基金份额合手有东说念主名册等事宜中的权柄和义务，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。    本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限职守公司，其他 类别的基金份额的登记机构为招商基金管制有限公司。    本基金的基金份额继承分系统登记的原则。其中，场外 A 类基金份额登记 在指中国证券登记结算有限职守公司登记结算系统基金份额合手有东说念主通达式基金 账户下；场内 A 类基金份额登记在指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司证券登记系统基金份额合手有东说念主深圳证券账户下。其他类别的基金份额登记在招 商基金管制有限公司注册登记系统基金账户下。    三、基金登记机构的权柄    基金登记机构享有以下权柄： 依照连接执法于开动实施前在执法媒介上公告；    四、基金登记机构的义务 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自干系账户销户之日起不得 少于二十年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的劳动； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                基金合同                第十三部分             基金的投资    一、投资主见    本基金通过金钱配置和基金优选，在逼迫居品风险收益特征的前提下，力图 兑现基金金钱永远稳健升值。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核 准或注册的公开召募的基金份额（包括但不限于阻塞式基金、通达式基金、上市 通达式基金（LOF）、QDII 基金、往来型通达式指数基金（ETF）、商品基金（含 商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”），不包括基金中基金）、国内照章刊行上市的股票和存托凭 证（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港 股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可报复债券 （含分离往来可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、处所政府债等）、金钱支合手证券、债券回购、同行存单、银行入款、 现款，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国 证监会的干系执法。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行得当 门径后，不错将其纳入投资范围。    阻塞运作期内，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金份额的金钱的比例为基金金钱的 80%-100%。其中，本基金投资于权益类金钱 的比例为基金金钱的 0-30%，投资于港股通标的股票的比例不卓越股票金钱的 集的基金份额的金钱的比例为基金金钱的 80%-95%。其中，本基金投资于权益 类金钱的比例为基金金钱的 0-30%，投资于港股通标的股票的比例不卓越股票资 产的 50%。阻塞运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制。阻塞 运作期届满后，本基金每个往来日日终合手有现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。阻塞运作期内，本基金不受上述 5%的限制。其他金融工 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 具的投资比例依照法律律例或监管机构的执法实施。    本基金投资的权益类金钱包括股票、股票型基金以及至少相宜以下情形之一       （1）基金合同中明确执法股票金钱占基金金钱比例为 60%以上的 的羼杂型基金： 羼杂型基金；      （2）根据基金流露的按期敷陈，最近四个季度末股票金钱占基金资 产比例均在 60%以上的羼杂型基金。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金 金钱投资于港股通标的股票或遴聘不将基金金钱投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资港股通标的股票。    若是法律律例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程 序后，以变更后的执法为准。    三、投资策略    本基金将从经济运行周期和策略取向的变动，判断市集利率水平、通货扩张 率、货币供应量、盈利变化等要素对质券市集的影响，分析类别金钱的预期风险 收益特征，动态休养基金金钱在各大类金钱类别间的比例。本基金将参照按期编 制的投资组合风险评估敷陈及干系数目分析模子，限定休养金钱配置比例，以使 基金在保合手总体风险水平相对踏实的基础上，优化投资组合。    本基金主要投资于管制表率的基金管制公司所管制的事迹优良、选择稳健投 资策略的基金，以充分共享证券市集成长带来的收益。    （1）构建备选基金池    本基金继承定量方法筛选出部分事迹优良的基金组成备选基金池。该模块从 选股智商、择时智商、风险分散智商三个不同的角度永诀对基金进行事迹评估。 永诀根据上述三项方针的诡计效率按数值大小对所分析的基金进行排序，每只基 金三项方针的排序之和为基金的概括得分。本基金将选取概括得分前 50%的基 金插手基金备选池。    （2）构建中枢基金池    对基金备选池中的基金，本基金进一步继承定量和定性相结合的方法，通过 对基金的投资组合、市集顺应性、流动性范围等的量化分析，以及对基金管制公 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同 司、管制团队等的考试，对备选基金的事迹增长后劲和合手续盈利智商形成概括评 价。评价方针按得分上下排序，概括得分排序前 50%的基金插手中枢基金池，作 为下一步构建基金组合的主要投资对象。    （3）构建基金投资组合    基金管制东说念主按照本基金预先设定的金钱配置策略，根据对基金投资金钱市集 的行情发展趋势和投资契机的判断，结合基金范围、成迅速间、流动性、投资成 本、金钱范围遴聘中枢基金池中投资立场和组联合产相宜市集预期的基金构建基 金组合。    对于无明确投资标的的主动管制股票型基金，结合定性、定量分析，筛选绩 优基金。重心考试各基金的逾额收益智商，基金司理的事迹踏实性，基金的合理 运作范围和申购赎回情况，基金的风险方针和相对收益名次等多项方针。基金经 理根据市集现实情况，对包含上述方针在内的各项方针进行动态休养，优选有获 取逾额收益的基金进行投资。    对于有明确投资标的的主动管制股票型基金和指数基金，重心考试基金投资 范围的透明度、立场明确进程、追踪流毒和逾额收益获取智商、累计偏离、基金 范围、干系投资标的或指数是否有明确代表性、是否通达申购赎回、用度水对等 要素，遴聘优厚者进行投资。    重心考试基金的风险管明智商和事迹可合手续性。在基金筛选方针上，重心考 察基金的择时智商、事迹合手续踏实性、永远逾额收益情况、风险逼迫智商等。    重心遴聘具备灵验起义通胀，有合理基金范围、与其他金钱的干系度低的基 金。    对债券型基金主要考试其永远逾额收益获取智商，遴聘永远投资事迹率先、 基金范围合理、流动性较好、合手有债券的平均久期与市集环境相顺应、不错准确 识别信用风险何况投资操作立场与当前市集环境相匹配的基金进行投资。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    本基金可投资公募 REITs。本基金将概括考量宏不雅经济运行情况、基金金钱 配置策略、底层金钱运营情况、流动性及估值水对等要素，对公募 REITs 的投资 价值进行深远研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根 据投资策略需要或市集环境变化，可遴聘将部分基金金钱投资于公募 REITs，但 本基金并非势必投资公募 REITs。    （4）投资组合的动态休养    建立基金投资组合后，基金管制东说念主将按期查验组合中各基金的事迹发扬、不雅 察组合的特色以及各基金的基本面变化（包括基金司理的变动、基金管制公司的 变化、基金投资立场的改变和基金的范围的变化等），并结合大类金钱配置策略 的休养情况，决定是否对基金组合进行重新评估和休养，接力兑现风险逼迫前提 下基金金钱的最大升值。    本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股从下到上的遴聘。    在定性方面，主要考试公司的业务是否相宜经济发展律例、产业策略标的； 其次分析公司的中枢技艺或改进生意模式是否具有敷裕的市集空间，公司的盈利 模式、居品的市集竞争力偏执发展的踏实性；此外还将评估公司的股权结构、治 理结构是否合理等。    在定量方面，主要考试上市公司的成长性、盈利智商偏执估值水平，选取具 备致密事迹成长性何况估值合理的上市公司。    本基金投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外，还需关切：    （1）香港股票市集轨制与大陆股票市集存在的互异对股票投资价值的影响， 比如行业漫衍、往来轨制、市集流动性、投资者结构、市集波动性、涨跌停限制、 估值与盈利答复等方面；    （2）港股通总额度及逐日额度使用情况；    （3）东说念主民币与港币之间的汇兑比率变化情况。    本基金主要继承的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券遴聘 策略等。    （1）久期策略 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同    根据国表里的宏不雅经济时势、经济周期、国度的货币策略、汇率策略等经济 要素，对畴昔利率走势作念出准确预测，并确定本基金投资组合久期的黑白。    （2）期限结构策略    根据海异邦内经济时势、国度的货币策略、汇率策略、货币市集的供需关系、 投资者对畴昔利率的预期等要素，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念出预测， 收益率弧线的变动趋势包括：进取平行移动、向下平行移动、弧线趋缓滚动、曲 线笔陡滚动、弧线正蝶式移动、弧线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预 测来决定信用投金钱品组合的期限结构，然后遴聘选择相应期限结构策略：枪弹 策略、杠铃策略或梯式策略。    （3）个券遴聘策略    投资团队分析债券收益率弧线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动 等要素，预测收益率弧线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市集 要素进行分析，概括评判个券的投资价值。在个券遴聘的基础上，投资团队构建 模拟组合，并相比不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益最 佳匹配的组合。    可报复债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金管制东说念主将对可报复债券和可交换债券的价值进行评估，遴聘具有 较高投资价值的可报复债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的预测中签率、模子订价效率，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。    在逼迫风险的前提下，本基金对金钱支合手证券从五个方面概括订价，遴聘低 估的品种进行投资。五个方面包括信用要素、流动性要素、利率要素、税收要素 和提前还款要素。而当前的信用要素是需要重心筹商的要素。    在逼迫风险的前提下，本基金将根据本基金的投资主见和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深远研究判断，进行存托凭证的投资。    畴昔，跟着市集的发展和基金管制运作的需要，基金管制东说念主不错在不改变投 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）             基金合同 资主见的前提下，死守法律律例对基金投资的执法，在履行得当门径后，相应调 整或更新投资策略，并在招募说明书中更新。    四、投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）阻塞运作期内，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开募 集的基金份额的金钱的比例为基金金钱的 80%-100%，其中，本基金投资于权益 类金钱的比例为基金金钱的 0-30%，投资于港股通标的股票的比例不卓越股票资 产的 50%。阻塞运作期届满后，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公 开召募的基金份额的金钱的比例为基金金钱的 80%-95%，其中，本基金投资于 权益类金钱的比例为基金金钱的 0-30%。投资于港股通标的股票的比例不卓越股 票金钱的 50%。阻塞运作期到期前一个月和后一个月本基金不受前述比例限制；    （2）阻塞运作期届满后，本基金每个往来日日终合手有现款或者到期日在一 年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。阻塞运作期内，本基金不受上述 5%的限 制；    （3）本基金合手有单只基金的市值不高于本基金金钱净值的 20%；    （4）本基金管制东说念主管制的一说念基金（ETF 辘集基金除外）合手有单只基金不 得卓越被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱范围以最近按期敷陈流露 的范围为准；    （5）本基金投资于货币市集基金的比例不得卓越基金金钱的 15%；    （6）本基金不得合手有其他基金中基金；    （7）本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，中国证监会认同 或批准的特殊基金中基金除外；    （8）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按期敷陈流露的基金净金钱应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于阻塞运作基金、按期通达基金等明白受限基金的比例不 得卓越本基金基金金钱净值的 10%；    （10）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当相宜本 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同 基金的投资主见和投资策略；    （11）本基金合手有一家公司刊行的证券（含存托凭证，合并家公司在内地和 香港同期上市的 A+H 股所有这个词诡计，且不含本基金所投资的基金份额），其市值不 卓越基金金钱净值的 10%；    （12）本基金管制东说念主管制的一说念基金合手有一家公司刊行的证券（含存托凭证， 合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股所有这个词诡计，且不含本基金所投资的 基金份额），不卓越该证券的 10%；    （13）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样金钱支合手证券的比例，不得卓越 基金金钱净值的 10%；    （14）本基金合手有的一说念金钱支合手证券，其市值不得卓越基金金钱净值的    （15）本基金合手有的合并（指合并信用级别）金钱支合手证券的比例，不得超 过该金钱支合手证券范围的 10%；    （16）本基金管制东说念主管制的一说念基金投资于合并原始权益东说念主的各样金钱支合手 证券，不得卓越其各样金钱支合手证券所有这个词范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支合手证 券。基金合手有金钱支合手证券时代，若是其信用品级下落、不再相宜投资圭表，应 在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （19）本基金在阻塞运作期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得 卓越其上一日基金金钱净值的 100%；阻塞运作期届满转为通达式运作后，债券 正回购资金余额或逆回购资金余额不得卓越其上一日基金金钱净值的 40%，进 入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （20）阻塞运作期内，本基金金钱总值不得卓越基金金钱净值的 200%；封 闭运作期后转为上市通达式基金（LOF）后，本基金金钱总值不得卓越基金金钱 净值的 140%；    （21）转为上市通达式基金（LOF）后，本基金管制东说念主管制的一说念通达式基 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                  基金合同 金（包括通达式基金以及处于通达期的按期通达基金）合手有一家上市公司刊行的 可明白股票，不得卓越该上市公司可明白股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一说念 投资组合合手有一家上市公司刊行的可明白股票，不得卓越该上市公司可明白股票 的 30%；    （22）转为上市通达式基金（LOF）后，本基金主动投资于流动性受限金钱 的市值所有这个词不得卓越本基金金钱净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停 牌、所投资基金暂停或延期办理赎回央求、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因 素致使基金不相宜该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投 资；    （23）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致；    （24）法律律例及中国证监会执法的和基金合同约定的其他投资限制。    因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的要素 致使基金投资比例不相宜上述第（3）、                  （4）项执法投资比例的，基金管制东说念主应当 在 20 个往来日内进行休养，对于除第（2）、（3）、（4）、（6）、（7）、（17）、（22） 和（23）项执法的其他情形，基金管制东说念主应当在 10 个往来日内进行休养，但中 国证监会执法的特殊情形除外。法律律例另有执法的，从其执法。    基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连接约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。    基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起开动。    若是法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的执法为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管制东说念主在履行得当门径后，则本基金投资不再受干系限制。    为艳羡基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违犯执法向他东说念主贷款或者提供担保； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                基金合同    （3）从事承担无穷职守的投资；    （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不朴直的证券往来行径；    （6）合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额；    （7）法律、行政律例和中国证监会执法退却的其他行径。    基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、现实 逼迫东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当相宜基金的投资主见和投资策略，死守基金份 额合手有东说念主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱实施。干系往来必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例赐与流露。要紧关联往来应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。    如法律律例或监管部门取消或休养上述退却性执法，基金管制东说念主在履行得当 门径后，本基金可不受上述执法的限制或按休养后的执法实施，不需经基金份额 合手有东说念主大会审议，但须提前公告。    五、事迹相比基准    中债概括（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%。    中债概括（全价）指数的样本范围涵盖银行间市集和往来所市集，成份债券 包括国度债券、企业债券、央行单据等系数主要债券种类，具有等闲的市集代表 性，简略反应中国债券市集的总体走势。选用上述指数行动事迹相比基准能客不雅 合理地反馈本基金风险收益特征。沪深 300 指数由专科指数提供商中证指数有限 公司编制和发布，由沪深 A 股中范围大、流动性好的最具代表性的 300 只股票 组成。该指数样本对沪深市集的隐蔽度高，简略概括反馈沪深 A 股市集全体表 现，具有致密的市集代表性和市集影响力。    若是今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集无边接受的事迹 相比基准推出，或者市集上出现愈加妥贴用于本基金的事迹相比基准，以及若是 畴昔指数发布机构不再公布上述指数或篡改指数称呼时，经与基金托管东说念主协商一 致，履行干系门径后，本基金管制东说念主可在报中国证监会备案后变更事迹相比基准 并实时公告，无需召开基金份额合手有东说念主大会。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同    六、风险收益特征    本基金为羼杂型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平高于债券型基 金、债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金及货币型基金中基金（FOF）。本 基金金钱投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及往来执法等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风 险（港股市集实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不行普通往来，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。    七、基金管制东说念主代表基金哄骗干系权柄的处理原则及方法 额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会审议。    侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的执法。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                基金合同                第十四部分             基金的财产    一、基金金钱总值    基金金钱总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应 收款项以偏执他投资所形成的价值总和。    二、基金金钱净值    基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据干系法律律例、表汗漫文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤独。    四、基金财产的维持和刑事职守    本基金财产孤独于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主维持。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律律例和基金合同的执法刑事职守外，基金财产不得被刑事职守。    基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章扬弃或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同               第十五部分         基金金钱估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金干系的证券往来风景的往来日以及国度法律律例 执法需要对外流露基金净值的非往来日。    二、估值对象    基金所领有的基金份额、股票、存托凭证、债券、金钱支合手证券和银行入款 本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。    三、估值原则    基金管制东说念主在确定干系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门连接执法。 有报价的，除管帐准则执法的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该金钱 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应继承最近往来日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日 或最近往来日的报价不行信得过反馈公允价值的，应酬报价进行休养，确定公允价 值。    与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中筹商不同特征要素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，若是该限制是针对金钱合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批合手有干系金钱或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值技艺确定公允价值。继承估值技艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得干系金钱或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值休养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行休养并确定公允价值。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）             基金合同    四、估值方法    （1）非上市基金的估值 值。 时代（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。    （2）上市基金的估值 净值估值。 值日的收盘价估值。 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金流露万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日时代（含节沐日）的万份（百份）收 益计提估值日基金收益。    （3）特殊情况处理    如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来等特 殊情况，基金管制东说念主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 环境未发生要紧变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后市集环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化要素休养最近往来市价，确定公允价值。 基金管制东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、合手仓份额等要素合理确定公允价值。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同    （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素， 休养最近往来市价，确定公允价钱。    （2）往来所上市实行净价往来的债券，对于存在活跃市集的情况下，按估 值日第三方估值机构提供的相应品种的估值净价进行估值；估值日莫得往来的， 且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的估值净价进行估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，继承估 值技艺确定公允价值。    （3）往来所上市未实行净价往来的债券，对于存在活跃市集的情况下，按 估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未 发生要紧变化，按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去估值全 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往来日后经济环境发生了 要紧变化的，继承估值技艺确定公允价值。    （4）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，继承估值技艺确定公允价值。 往来所上市的金钱支合手证券等，继承估值技艺确定公允价值。在估值技艺难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值。    （2）初次公开导行未上市的股票、债券，继承估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、 初次公开导行股票时公司激动公开导售股份、通过大量往来取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等明白受限股票，按监 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同 管机构或行业协会连接执法确定公允价值。 第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值。 值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 进行估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 按国度最新执法估值。    如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的执法或者未能充分艳羡基金份额合手有东说念主利益时，应立即陈诉 对方，共同查明原因，两边协商措置。    基金管制东说念主负责基金金钱净值诡计和基金管帐核算，并担任基金管帐主要责 任方。就与本基金连接的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的见识，按照基金管制东说念主对基金净值信息的诡计效率对外赐与公布。    五、估值门径 量诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错诞生大 额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有执法的，从其执法。 或本基金合同的执法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个责任日对基金金钱估值后， 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同 将基金净值信息效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 对外公布。    六、估值诞妄的处理    基金管制东说念主和基金托管东说念主将选择必要、得当、合理的措施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的差错形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遇到损失的，差错 的职守东说念主应当对由于该估值诞妄遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿职守。    上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄职守方应及 时联结各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职守方承担； 由于估值诞妄职守方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，由估 值诞妄职守方对径直损失承担补偿职守；若估值诞妄职守方还是积极联结，何况 有协助义务确当事东说念主有敷裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄职守方应酬更正的情况向连接当事东说念主进行证据，确保估值诞妄已得 到更正。    （2）估值诞妄的职守方对连接当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值诞妄的连接径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值诞妄而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄职守方仍应酬估值诞妄负责。若是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权柄；若是得回欠妥得利确当事东说念主还是将此部分不 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的欠妥 得利返还的总和卓越其现实损失的差额部分支付给估值诞妄职守方。    （4）估值诞妄休养继承尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。    估值诞妄被发现后，连接确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：    （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因确定估值诞妄的职守方；    （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估；    （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职守方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向连接当事东说念主进行证据。    （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施肃穆损失进一步扩大。    （2）各样基金份额的基金份额净值诡计诞妄偏差达到该类基金份额净值的 该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律律例或监管机关另有执法的，从其执法处理。    七、暂停估值的情形 暂停营业时； 停公告万份收益的情形； 商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    八、基金净值的证据    用于基金信息流露的基金净值信息由基金管制东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管制东说念主应于每个责任日往来结果后诡计相应估值日的基金金钱净 值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计效率复核证据后 发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值信息赐与公布。    九、特殊情况的处理 的流毒不行动基金金钱估值诞妄处理。 构发送的数据诞妄，国度管帐策略变更、市集执法变更等非基金管制东说念主与基金托 管东说念主原因，或由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然还是选择必 要、得当、合理的措施进行查验，关联词未能发现该诞妄而形成的基金份额净值计 算诞妄，基金管制东说念主、基金托管东说念主应奉命补偿职守。但基金管制东说念主、基金托管东说念主 应积极选择必要的措施摒除或削弱由此形成的影响。    十、实施侧袋机制时代的基金金钱估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值 信息。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同              第十六部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 退却从基金财产中列支的除外；    二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式    本基金投资于本基金管制东说念主所管制的公开召募的基金份额的部分不收取管 理费。本基金的管制费按前一日基金金钱净值扣除前一日所合手有本基金管制东说念主管 理的公开召募的基金份额所对应金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20% 的年费率计提。管制费的诡计方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所合手有的基金管制东说念主管制的公开募 集的基金份额所对应金钱净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。    基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次月首 日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）             基金合同 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。    本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募的基金份额的部分不收取托 管费。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所合手有基金托管东说念主托管 的公开召募的基金份额所对应金钱净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05% 的年费率计提。托管费的诡计方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所合手有的基金托管东说念主托管的公开募 集的基金份额所对应金钱净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次月首 日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费年费 率为 0.10%，D 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.12%。本基金销售劳动费将 挑升用于本基金 C 类、D 类基金份额的销售与基金份额合手有东说念主劳动，基金管制 东说念主将在基金年度敷陈中对该项用度的列支情况作专项说明。本基金 C 类基金份 额的销售劳动费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.10%的年费率计提， D 类基金份额的销售劳动费按前一日 D 类基金份额的基金金钱净值的 0.12%的 年费率计提。    C 类基金份额的销售劳动费计提的诡计公式如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费    E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值    D 类基金份额的销售劳动费计提的诡计公式如下：    H＝E×0.12%÷当年天数    H 为 D 类基金份额逐日应计提的销售劳动费 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    E 为 D 类基金份额前一日基金金钱净值    基金销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次 月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主 永诀支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日期顺延。 过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系律例、基金招募说明书约 定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售劳动费等销售用度。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据连接律例及相应公约 执法，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的花式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、实施侧袋机制时代的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连接的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，连接用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的执法或干系公告。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度连接税收征收的执法代扣代缴。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同             第十七部分       基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 收益分派，具体分派有计划以公告为准；若基金合同收效动怒 3 个月，本基金可不 进行收益分派； 者可遴聘现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投 资者不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现款分成；本基金场内份额的收益分 配方式为现款分成，具体权益分派门径等连赴任项死守深圳证券往来所及中国证 券登记结算有限职守公司的干系执法； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 有所不同；本基金合并类别的每一基金份额享有同等分派权；    在不影响基金份额合手有东说念主利益的情况下，基金管制东说念主可在不违犯法律律例 的前提下酌情休养以上基金收益分派原则，此项休养不需要召开基金份额合手有东说念主 大会，但应于变更实施日前在执法媒介公告。    四、收益分派有计划    基金收益分派有计划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派有计划委果定、公告与实施 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同      本基金收益分派有计划由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 流露办法》的连接执法在执法媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      收益分派继承红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对 于场外份额，当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为相应类别基金 份额。红利再投资的诡计方法等连赴任项死守《业务执法》的干系执法。对于场 内份额，现款分成的诡计方法等连赴任项死守深圳证券往来所及中国证券登记结 算有限职守公司的干系执法。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）                基金合同             第十八部分       基金的管帐与审计    一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：若是基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 流露； 管帐核算，按照连接执法编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。    二、基金的年度审计 共和国证券法》执法的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息流露办法》的连接执法在执法媒介公告。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同              第十九部分 基金的信息流露    一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管制执法》、基金合同偏执他连接执法。干系法律律例对于信息披 露的流露方式、登载媒介、报备方式等执法发生变化时，本基金从其最新执法。    二、信息流露义务东说念主    本基金信息流露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主偏执日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的天然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。    本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的执法流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会执法时刻内，将应予流露的基金信 息通过相宜中国证监会执法条件的寰宇性报刊（以下简称“执法报刊”）及《信 息流露办法》执法的互联网网站（以下简称“执法网站”）等媒介流露，并保证 基金投资者简略按照基金合同约定的时刻和方式查阅或者复制公开流露的信息 府上。    三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开流露的信息应继承汉文文本。同期继承外文文本的，基金信 息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开流露的信息继承阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东说念主民币 元。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同    五、公开流露的基金信息    公开流露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品府上纲领     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的执法及具体门径，说明基金居品的特色等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东说念主劳动等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载 在执法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》收效后，基金居品府上纲领信息发生要紧变更 的，基金管制东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品府上纲领，并登载在执法网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的，基 金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品资 料纲领。    （二）基金份额发售公告    基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。    基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登 载在执法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上纲领、 《基金合同》和基金托管公约登载在执法网站上，其中基金居品府上纲领还应当 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基 金托管公约登载在执法网站上。    （三）《基金合同》收效公告 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同    基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在执法报刊和执法网站 上登载《基金合同》收效公告。    （四）基金份额上市往来公告书    基金份额获准在深圳证券往来所上市往来的，基金管制东说念主应当在基金份额上 市往来 3 个责任日前，将基金份额上市往来公告书登载在执法网站上，并将上市 往来公告书教唆性公告登载在执法报刊上。    （五）基金净值信息    基金合同收效后，基金上市往来前且在阻塞运作期内，基金管制东说念主应当至少 每周在执法网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。    基金上市往来后或开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不 晚于每个通达日的三个责任日内，通过执法网站、基金销售机构网站或者营业网 点流露通达日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    如因不雕悍上市条件而断绝上市的，则本基金将变更为非上市基金，无需召 开基金份额合手有东说念主大会。本基金断绝上市并转型为非上市基金后，在阻塞运作期 内，基金管制东说念主应至少每周在执法网站流露一次各样基金份额净值和基金份额累 计净值；在阻塞运作期届满，开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应 当在不晚于每个通达日的三个责任日内，通过执法网站、基金销售机构网站或者 营业网点流露通达日各样基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的三个责任日内，在执法网 站流露半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。    （六）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的诡计方式及连接申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。    （七）基金按期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈    基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在执法网站上，并将年度敷陈教唆性公告登载在执法报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》执法的管帐师 事务所审计。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）          基金合同    基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在执法网站上，并将中期敷陈教唆性公告登载在执法报刊上。    基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在执法网站上，并将季度敷陈教唆性公告登载在执法报刊上。    基金合同收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期报 告或者年度敷陈。    如敷陈期内出现单一投资者合手有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按期敷陈“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下流露该投资者的类别、敷陈期末合手有份额及占比、敷陈 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管制东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中流露基金组联合产情况偏执 流动性风险分析等。    （八）临时敷陈    本基金发生要紧事件，连接信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在执法报刊和执法网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金劳动机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）            基金合同 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实逼迫东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往来事项，中国证监会另有执法的情形除外； 方式和费率发生变更； （FOF-LOF）”； 现断绝事由发布教唆性公告； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会执法的其他事项。    （九）通晓公告    在基金合同存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集漂后传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手 有东说念主权益的，干系信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开通晓，并将 连接情况立即敷陈基金上市往来的证券往来所。    （十）清理敷陈    基金合同断绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理敷陈。清理敷陈应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》执法 的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律见识书。基金财产清理小组应当 将清理敷陈登载在执法网站上，并将清理敷陈教唆性公告登载在执法报刊上。    （十一）基金份额合手有东说念主大会决议    基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十二）实施侧袋机制时代的信息流露    本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的执法进行信息流露，详见招募说明书的执法。    （十三）投资金钱支合手证券信息流露    基金管制东说念主应在基金年报及中期敷陈中流露其合手有的金钱支合手证券总额、资 产支合手证券市值占基金净金钱的比例和敷陈期内系数的金钱支合手证券明细。基金 管制东说念主应在基金季度敷陈中流露其合手有的金钱支合手证券总额、金钱支合手证券市值 占基金净金钱的比例和敷陈期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名资 产支合手证券明细。    （十四）投资公开召募的基金份额信息流露    基金管制东说念主应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募说明书 （更新）等文献中流露投资于其他基金的干系情况并揭示干系风险，包括投资策 略、合手仓情况、损益情况、净值流露时刻等；往来及合手有基金产生的用度，包括 申购费、赎回费、销售劳动费、管制费、托管费等；合手有基金发生的要紧影响事 件，如报复运作方式、与其他基金合并、断绝基金合同以及召开基金份额合手有东说念主 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 大会等；投成本基金管制东说念主以及管制东说念主关联方管制基金的情况。    （十五）投资港股通标的股票干系公告    基金管制东说念主应当在基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等按期敷陈和招募说 明书（更新）等文献中流露港股通标的股票的投资情况，包括敷陈期末本基金在 香港地区证券市集的权益投资漫衍情况及按干系法律律例及中国证监会要求披 露港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资基金通 过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资香港股票市集的信息流露另有规 定的，从其执法。    （十六）中国证监会执法的其他信息。    六、信息流露事务管制    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管制轨制，指定挑升部门及 高档管制东说念主员负责管制信息流露事务。    基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息 流露内容与阵势准则等律例以及证券往来所的自律管制执法的执法。    基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的执法和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金金钱净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期敷陈、更新的招募说明书、基金居品府上纲领、基金清理敷陈等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或者电子证据。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在执法报刊中遴聘流露信息的报刊，单只基金 只需遴聘一家报刊。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的 基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、圆善、实时。    为强化投资者保护，进步信息流露劳动质地，基金管制东说念主应当自中国证监会 执法之日起，按照中国证监会执法向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在执法媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介流露信息，关联词其他各人媒介不得早于执法媒介和基金上市往来 的证券往来所网站流露信息，何况在不同媒介上流露合并信息的内容应当一致。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）        基金合同 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主进步信息流露劳动的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律执法的干系执法。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计敷陈、法律见识书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》断绝后十年。    七、信息流露文献的存放与查阅    照章必须流露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规执法将信息置备于各自住所、基金上市往来的证券往来所网站，供社会公众查 阅、复制。    八、暂停或蔓延流露基金干系信息的情形    当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金干系信 息： 暂停营业时； 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）             基金合同    第二十部分      基金合同的变更、断绝与基金财产的清理    一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例 执法和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，自收效后方可实施，自决议收效后依照《信息流露办法》 的连接执法在执法媒介公告。    二、基金合同的断绝事由    有下列情形之一的，经履行干系门径后，基金合同应当断绝： 基金托管东说念主链接的； 低于 5000 万元情形的；    三、基金财产的清理 清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》执法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）         基金合同    （1）基金合同断绝情形出当前，由基金财产清理小组颐养接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理敷陈；    （5）聘用管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 敷陈出具法律见识书；    （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。    四、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产清理剩余金钱的分派    依据基金财产清理的分派有计划，将基金财产清理后的一说念剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产清理的公告    清理过程中的连接要紧事项须实时公告；基金财产清理敷陈经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》执法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。    七、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及连接文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 执法的最低期限。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）               基金合同                第二十一部分            爽约职守    一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律律例的执法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成损 害的，应当永诀对各自的步履照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基 金份额合手有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅限于径直 损失。    如发生下列情况，当事东说念主免责： 定行动或不行动而形成的损失等； 形成的损失等。    二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额合手有东说念主利 益的前提下，《基金合同》简略连续履行的应当连续履行。非爽约方当事东说念主在任 责范围内有义务实时选择必要的措施，肃穆损失的扩大。莫得选择得当措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非爽约方因肃穆损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。    三、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可逼迫的要素导致业务出现差错，基金 管制东说念主和基金托管东说念主天然还是选择必要、得当、合理的措施进行查验，关联词未能 发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主奉命赔 偿职守。关联词基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的措施摒除或削弱由此造 成的影响。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）           基金合同          第二十二部分       争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连接的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会届 时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方 当事东说念主具有不休力。除非仲裁裁决另有执法，仲裁费和讼师费由败诉方承担。    争议处理时代，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、勤劳、 尽责地履行基金合同执法的义务，艳羡基金份额合手有东说念主的正当权益。    本《基金合同》受中华东说念主民共和国（为本基金合同之目的，在此不包括香港 特地行政区、澳门特地行政区和台湾地区）法律统辖。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）             基金合同             第二十三部分          基金合同的效劳    《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权柄义务关系的法律文献。     《基金合同》经基金管制东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表签名或盖印并在募蚁集束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面证据后收效。     《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产清理效率报中国证监会 备案并公告之日止。     《基金合同》自收效之日起对包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不休力。 基金托管东说念主各合手有二份，每份具有同等的法律效劳。     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公风景和营业风景查阅。 招商智星稳健配置羼杂型基金中基金（FOF-LOF）               基金合同                第二十四部分            其他事项    基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按连接法律律例协商措置。